中银美元债债券(QDII)美元(002287)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银美元债债券(QDII)美元(002287)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,830,313.60	5,105,683.76	12,433,521.16	6,614,440.67
利息合计	58,513.26	19,911.15	7,744.88	4,390.06
其中：存款利息收入	58,513.26	19,911.15	7,744.88	4,390.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,907,805.39	10,860,166.55	4,331,855.88	-1,123,898.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,876,979.67	10,860,166.55	11,177,536.22	3,203,773.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,969,174.28	-	-6,845,680.34	-4,327,672.53
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,880,942.47	3,833,139.74	9,225,859.00	7,109,226.25
其他收入	382,690.76	145,192.72	168,540.93	152,271.87
费用	10,693,341.97	4,413,216.06	2,782,837.44	1,384,031.09
管理人报酬	7,632,040.46	3,154,873.05	2,058,246.00	1,025,121.61
基金托管费	1,908,010.17	788,718.29	514,561.59	256,280.40
销售服务费	865,894.28	325,237.76	1,233.37	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,445.87	96,265.21	182,203.33	90,827.46
利润总额	13,136,971.63	692,467.70	9,650,683.72	5,230,409.58

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