平安安享灵活配置混合A(002282)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安安享灵活配置混合A(002282)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,472,123.22	-88,672.28	-1,338,196.85	-2,045,422.18
利息合计	86,163.08	45,403.54	43,078.61	20,277.80
其中：存款利息收入	22,948.35	10,244.91	31,778.46	20,277.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,214.73	35,158.63	11,300.15	-
投资收益合计	2,867,350.90	1,196,564.26	-2,276,323.47	-2,849,153.96
其中：股票投资收益	2,104,880.04	717,349.12	-5,277,696.61	-4,738,034.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348,268.52	331,386.72	2,743,533.89	1,718,743.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	414,202.34	147,828.42	257,839.25	170,136.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	467,836.30	-1,335,728.53	894,639.85	783,271.46
其他收入	50,772.94	5,088.45	408.16	182.52
费用	208,465.09	105,496.51	993,084.22	792,680.83
管理人报酬	145,931.78	51,766.11	472,543.03	370,569.07
基金托管费	24,321.92	8,627.67	78,757.15	61,761.55
销售服务费	9,266.93	3,351.01	58,888.74	47,715.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,959.91	4,959.91	207,856.25	190,495.25
其中：卖出回购金融资产支出	4,959.91	4,959.91	207,856.25	190,495.25
其他费用	23,983.22	36,790.48	169,918.97	117,468.09
利润总额	3,263,658.13	-194,168.79	-2,331,281.07	-2,838,103.01

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