中邮纯债聚利债券C(002275)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮纯债聚利债券C(002275)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,747,277.58	75,715,863.89	30,300,065.28	29,683,051.15
利息合计	266,371.72	3,240,987.47	36,622.46	2,172,314.81
其中：存款利息收入	51,137.70	335,812.84	36,622.46	535,797.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215,234.02	2,905,174.63	-	1,636,517.41
投资收益合计	15,166,606.56	63,706,398.17	28,069,948.96	22,044,151.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,166,606.56	63,706,398.17	28,069,948.96	22,044,151.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,691,819.48	8,733,794.53	2,169,529.76	5,337,076.28
其他收入	6,118.78	34,683.72	23,964.10	129,508.18
费用	2,139,666.28	10,691,751.46	4,596,313.69	8,652,272.94
管理人报酬	1,034,385.82	5,982,621.68	1,873,134.31	5,416,584.06
基金托管费	344,795.22	1,994,207.15	624,378.07	1,805,528.06
销售服务费	92,985.73	221,884.33	101,379.86	357,855.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	544,454.79	2,262,336.77	1,889,241.70	945,307.62
其中：卖出回购金融资产支出	544,454.79	2,262,336.77	1,889,241.70	945,307.62
其他费用	123,044.72	230,701.53	108,179.75	126,997.58
利润总额	3,607,611.30	65,024,112.43	25,703,751.59	21,030,778.21

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