宏利创益混合B(002273)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利创益混合B(002273)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	401,918.18	643,852.36	-389,970.84	-655,319.47
利息合计	585,379.95	79,843.84	62,443.58	102,001.56
其中：存款利息收入	34,557.74	32,130.86	16,841.85	49,519.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	550,822.21	47,712.98	45,601.73	52,481.84
投资收益合计	185,763.10	893,214.71	219,088.76	-2,692,468.74
其中：股票投资收益	-365,348.77	-222,174.94	-379,972.45	-4,765,959.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	379,781.87	1,051,395.13	547,814.26	1,558,424.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	171,330.00	63,994.52	51,246.95	515,066.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-439,263.83	-797,432.75	-949,085.23	1,040,600.38
其他收入	70,038.96	468,226.56	277,582.05	894,547.33
费用	1,226,080.42	643,944.48	379,955.49	1,285,541.41
管理人报酬	711,442.56	322,724.11	199,180.05	907,804.43
基金托管费	172,778.90	78,375.86	48,372.29	220,466.83
销售服务费	271,605.30	63,451.40	22,102.44	22,892.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,631.40	2,005.16	2,005.16	36,354.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,631.40	2,005.16	2,005.16	36,354.11
其他费用	68,188.57	177,200.00	108,107.60	97,050.00
利润总额	-824,162.24	-92.12	-769,926.33	-1,940,860.88

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