招商安弘灵活配置混合A(002271)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安弘灵活配置混合A(002271)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,324,283.57	-6,269,789.21	-10,260,947.31	-7,751,285.99
利息合计	35,753.32	71,047.00	48,530.49	57,059.69
其中：存款利息收入	27,360.46	61,663.81	39,147.30	57,059.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,392.86	9,383.19	9,383.19	-
投资收益合计	484,637.77	-5,511,185.52	-5,490,716.13	-8,015,974.67
其中：股票投资收益	307,248.21	-6,065,231.48	-5,910,360.38	-8,315,839.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,944.83	1,167.78	-	9,968.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	172,444.73	552,878.18	419,644.25	289,896.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	792,483.00	-841,507.48	-4,822,966.89	188,183.32
其他收入	11,409.48	11,856.79	4,205.22	19,445.67
费用	221,645.46	543,825.23	357,060.27	924,155.64
管理人报酬	189,073.58	418,809.49	231,051.26	698,566.67
基金托管费	31,512.26	69,801.58	38,508.52	116,427.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,059.62	55,214.16	87,500.49	109,161.06
利润总额	1,102,638.11	-6,813,614.44	-10,618,007.58	-8,675,441.63

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