招商安弘灵活配置混合(002271)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安弘灵活配置混合(002271)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,269,789.21	-10,260,947.31	-7,751,285.99	1,622,981.62
利息合计	71,047.00	48,530.49	57,059.69	28,597.43
其中：存款利息收入	61,663.81	39,147.30	57,059.69	28,597.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,383.19	9,383.19	-	-
投资收益合计	-5,511,185.52	-5,490,716.13	-8,015,974.67	2,102,477.69
其中：股票投资收益	-6,065,231.48	-5,910,360.38	-8,315,839.04	1,865,318.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,167.78	-	9,968.02	1,045.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	552,878.18	419,644.25	289,896.35	236,113.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-841,507.48	-4,822,966.89	188,183.32	-522,399.54
其他收入	11,856.79	4,205.22	19,445.67	14,306.04
费用	543,825.23	357,060.27	924,155.64	592,686.35
管理人报酬	418,809.49	231,051.26	698,566.67	431,477.06
基金托管费	69,801.58	38,508.52	116,427.89	71,912.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,214.16	87,500.49	109,161.06	89,296.41
利润总额	-6,813,614.44	-10,618,007.58	-8,675,441.63	1,030,295.27

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