兴业丰利债券(002268)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业丰利债券(002268)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	253,108,267.12	140,034,075.33	216,853,915.79	127,981,614.77
利息合计	177,659.62	108,446.23	231,987.09	213,558.94
其中：存款利息收入	145,635.71	92,172.53	104,548.29	86,120.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,023.91	16,273.70	127,438.80	127,438.80
投资收益合计	213,342,243.42	103,818,623.00	145,210,062.88	65,056,321.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	213,342,243.42	103,818,623.00	145,210,062.88	65,056,321.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,549,778.57	36,101,582.14	71,385,658.84	62,698,977.79
其他收入	38,585.51	5,423.96	26,206.98	12,756.97
费用	39,628,116.93	20,106,302.15	26,469,868.24	13,196,865.22
管理人报酬	13,338,450.78	6,636,306.89	13,232,373.48	6,544,334.01
基金托管费	2,223,075.05	1,106,051.11	2,205,395.57	1,090,722.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,446,515.96	12,066,465.69	10,554,961.04	5,325,638.09
其中：卖出回购金融资产支出	23,446,515.96	12,066,465.69	10,554,961.04	5,325,638.09
其他费用	257,898.42	128,743.71	230,797.56	114,823.30
利润总额	213,480,150.19	119,927,773.18	190,384,047.55	114,784,749.55

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