兴业丰利债券A(002268)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业丰利债券A(002268)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,713,865.35	253,108,267.12	140,034,075.33	216,853,915.79
利息合计	55,239.99	177,659.62	108,446.23	231,987.09
其中：存款利息收入	45,509.13	145,635.71	92,172.53	104,548.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,730.86	32,023.91	16,273.70	127,438.80
投资收益合计	90,384,115.05	213,342,243.42	103,818,623.00	145,210,062.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,384,115.05	213,342,243.42	103,818,623.00	145,210,062.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,742,165.87	39,549,778.57	36,101,582.14	71,385,658.84
其他收入	16,676.18	38,585.51	5,423.96	26,206.98
费用	19,446,286.20	39,628,116.93	20,106,302.15	26,469,868.24
管理人报酬	6,583,245.61	13,338,450.78	6,636,306.89	13,232,373.48
基金托管费	1,097,207.58	2,223,075.05	1,106,051.11	2,205,395.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,444,912.68	23,446,515.96	12,066,465.69	10,554,961.04
其中：卖出回购金融资产支出	11,444,912.68	23,446,515.96	12,066,465.69	10,554,961.04
其他费用	118,803.47	257,898.42	128,743.71	230,797.56
利润总额	37,267,579.15	213,480,150.19	119,927,773.18	190,384,047.55

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