鑫元兴利定期开放债(002265)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元兴利定期开放债(002265)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,580,367.02	35,755,728.76	57,843,753.79	32,228,652.69
利息合计	326,833.32	173,949.45	341,255.45	165,327.14
其中：存款利息收入	243,337.94	159,197.57	175,029.88	68,077.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,495.38	14,751.88	166,225.57	97,249.29
投资收益合计	56,517,834.52	26,146,359.10	54,885,129.35	26,569,002.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,517,834.52	26,146,359.10	54,885,129.35	26,569,002.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,735,699.18	9,435,420.21	2,617,368.99	5,494,323.25
其他收入	-	-	-	-
费用	11,392,208.36	6,002,215.01	12,728,170.60	4,860,523.41
管理人报酬	3,635,731.05	1,824,446.25	3,787,680.43	1,925,273.20
基金托管费	1,211,910.36	608,148.75	1,262,560.02	641,757.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,293,198.63	3,444,300.54	7,418,499.69	2,161,108.18
其中：卖出回购金融资产支出	6,293,198.63	3,444,300.54	7,418,499.69	2,161,108.18
其他费用	247,200.00	123,026.14	247,500.00	123,038.35
利润总额	59,188,158.66	29,753,513.75	45,115,583.19	27,368,129.28

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