鑫元兴利定期开放债(002265)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元兴利定期开放债(002265)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,469,941.21	70,580,367.02	35,755,728.76	57,843,753.79
利息合计	138,713.98	326,833.32	173,949.45	341,255.45
其中：存款利息收入	12,681.56	243,337.94	159,197.57	175,029.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,032.42	83,495.38	14,751.88	166,225.57
投资收益合计	18,810,972.90	56,517,834.52	26,146,359.10	54,885,129.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,810,972.90	56,517,834.52	26,146,359.10	54,885,129.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,479,745.67	13,735,699.18	9,435,420.21	2,617,368.99
其他收入	-	-	-	-
费用	3,771,457.06	11,392,208.36	6,002,215.01	12,728,170.60
管理人报酬	1,807,545.33	3,635,731.05	1,824,446.25	3,787,680.43
基金托管费	602,515.08	1,211,910.36	608,148.75	1,262,560.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,238,254.73	6,293,198.63	3,444,300.54	7,418,499.69
其中：卖出回购金融资产支出	1,238,254.73	6,293,198.63	3,444,300.54	7,418,499.69
其他费用	122,738.35	247,200.00	123,026.14	247,500.00
利润总额	9,698,484.15	59,188,158.66	29,753,513.75	45,115,583.19

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