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鹏华健康环保混合(002259)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,979,710.69	-10,379,899.11	-17,903,523.61	-15,912,668.74
利息合计	38,719.77	135,763.61	78,309.49	336,335.96
其中：存款利息收入	37,787.12	104,713.41	47,259.29	105,074.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	932.65	31,050.20	31,050.20	231,261.24
投资收益合计	-1,965,417.78	-15,313,590.05	-12,950,387.08	2,164,186.70
其中：股票投资收益	-2,443,182.36	-16,102,802.12	-13,533,608.94	942,539.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,031.88	1,031.88	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	477,764.58	788,180.19	582,189.98	1,221,646.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,894,717.02	4,792,988.89	-5,034,227.75	-18,423,373.12
其他收入	11,691.68	4,938.44	2,781.73	10,181.72
费用	795,294.15	1,653,036.22	850,780.43	2,955,771.39
管理人报酬	619,853.19	1,292,156.81	660,792.30	2,395,830.40
基金托管费	103,308.90	215,359.41	110,132.01	399,304.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,132.06	145,520.00	79,856.12	160,636.00
利润总额	13,184,416.54	-12,032,935.33	-18,754,304.04	-18,868,440.13

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