鹏华健康环保混合(002259)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华健康环保混合(002259) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华健康环保混合(002259)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,379,899.11	-17,903,523.61	-15,912,668.74	-14,949,536.50
利息合计	135,763.61	78,309.49	336,335.96	208,680.09
其中：存款利息收入	104,713.41	47,259.29	105,074.72	50,448.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,050.20	31,050.20	231,261.24	158,231.73
投资收益合计	-15,313,590.05	-12,950,387.08	2,164,186.70	7,128,621.83
其中：股票投资收益	-16,102,802.12	-13,533,608.94	942,539.71	6,271,071.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,031.88	1,031.88	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	788,180.19	582,189.98	1,221,646.99	857,550.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,792,988.89	-5,034,227.75	-18,423,373.12	-22,293,534.32
其他收入	4,938.44	2,781.73	10,181.72	6,695.90
费用	1,653,036.22	850,780.43	2,955,771.39	1,746,994.03
管理人报酬	1,292,156.81	660,792.30	2,395,830.40	1,424,881.32
基金托管费	215,359.41	110,132.01	399,304.99	237,480.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,520.00	79,856.12	160,636.00	84,632.56
利润总额	-12,032,935.33	-18,754,304.04	-18,868,440.13	-16,696,530.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年