长信金葵纯债一年定开债券C(002255)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,544,236.77 |
10,696,682.34 |
19,091,585.57 |
8,661,688.07 |
| 利息合计 |
66,368.73 |
14,788.15 |
425,200.82 |
422,942.08 |
| 其中：存款利息收入 |
14,392.40 |
3,188.77 |
209,965.88 |
207,707.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
51,976.33 |
11,599.38 |
215,234.94 |
215,234.94 |
| 投资收益合计 |
18,175,127.38 |
10,527,060.44 |
19,895,139.82 |
7,315,511.39 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,175,127.38 |
10,527,060.44 |
19,895,139.82 |
7,315,511.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-697,427.97 |
154,665.12 |
-1,231,127.05 |
920,862.62 |
| 其他收入 |
168.63 |
168.63 |
2,371.98 |
2,371.98 |
| 费用 |
4,928,008.51 |
3,054,747.33 |
5,575,576.74 |
1,851,756.37 |
| 管理人报酬 |
1,531,077.51 |
763,927.35 |
1,428,287.86 |
650,302.43 |
| 基金托管费 |
510,359.23 |
254,642.48 |
462,410.08 |
203,081.62 |
| 销售服务费 |
4,884.42 |
2,483.99 |
6,577.69 |
3,961.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,613,735.94 |
1,888,771.95 |
3,444,258.10 |
890,273.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,613,735.94 |
1,888,771.95 |
3,444,258.10 |
890,273.45 |
| 其他费用 |
195,259.02 |
106,056.85 |
171,915.92 |
81,601.35 |
| 利润总额 |
12,616,228.26 |
7,641,935.01 |
13,516,008.83 |
6,809,931.70 |
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