华夏军工安全混合A(002251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏军工安全混合A(002251)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	907,412,912.48	68,781,304.59	-307,617,686.38	-987,445,867.55
利息合计	388,590.10	665,361.96	330,768.74	878,489.58
其中：存款利息收入	388,590.10	665,361.96	330,768.74	878,489.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,395,417.69	-169,454,282.90	-138,238,106.86	-154,895,842.03
其中：股票投资收益	16,905,914.16	-193,927,780.52	-158,148,767.33	-177,656,391.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,694.12	94,096.19	9.09	12.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,217,809.41	24,379,401.43	19,910,651.38	22,760,536.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	866,826,148.41	234,574,524.99	-170,495,050.70	-836,144,675.81
其他收入	3,802,756.28	2,995,700.54	784,702.44	2,716,160.71
费用	28,448,626.06	49,790,911.65	24,779,866.19	75,626,027.27
管理人报酬	22,529,431.68	39,280,669.36	19,386,078.42	60,288,853.39
基金托管费	3,754,905.25	6,546,778.23	3,231,013.07	10,048,142.22
销售服务费	2,063,090.63	3,759,820.86	2,049,218.45	5,056,338.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,198.50	203,643.19	113,556.24	232,693.45
利润总额	878,964,286.42	18,990,392.94	-332,397,552.57	-1,063,071,894.82

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