招商境远灵活配置混合(002249)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,587,238.53 |
-1,720,927.20 |
-18,336,085.62 |
-8,704,484.67 |
| 利息合计 |
80,931.35 |
36,228.93 |
75,920.22 |
41,607.98 |
| 其中：存款利息收入 |
77,007.93 |
33,892.64 |
69,842.21 |
39,581.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,923.42 |
2,336.29 |
6,078.01 |
2,026.00 |
| 投资收益合计 |
-819,837.38 |
-6,714,484.91 |
-14,971,516.33 |
-6,802,279.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,691,372.26 |
-7,841,703.45 |
-17,239,904.96 |
-8,520,973.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,674.19 |
698.08 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,868,860.69 |
1,126,520.46 |
2,268,388.63 |
1,718,694.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,323,518.51 |
4,955,632.79 |
-3,459,859.02 |
-1,950,641.66 |
| 其他收入 |
2,626.05 |
1,695.99 |
19,369.51 |
6,828.07 |
| 费用 |
1,766,421.56 |
904,637.49 |
2,595,023.18 |
1,514,195.53 |
| 管理人报酬 |
1,359,771.20 |
698,502.98 |
2,069,577.16 |
1,221,017.52 |
| 基金托管费 |
226,628.53 |
116,417.17 |
344,929.53 |
203,502.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,021.83 |
89,717.34 |
180,516.49 |
89,675.07 |
| 利润总额 |
820,816.97 |
-2,625,564.69 |
-20,931,108.80 |
-10,218,680.20 |
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