招商境远灵活配置混合(002249)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商境远灵活配置混合(002249)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	895,734.86	2,587,238.53	-1,720,927.20	-18,336,085.62
利息合计	17,974.91	80,931.35	36,228.93	75,920.22
其中：存款利息收入	17,974.91	77,007.93	33,892.64	69,842.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,923.42	2,336.29	6,078.01
投资收益合计	-10,167,400.04	-819,837.38	-6,714,484.91	-14,971,516.33
其中：股票投资收益	-10,873,255.21	-2,691,372.26	-7,841,703.45	-17,239,904.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-413.63	2,674.19	698.08	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	706,268.80	1,868,860.69	1,126,520.46	2,268,388.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,041,167.77	3,323,518.51	4,955,632.79	-3,459,859.02
其他收入	3,992.22	2,626.05	1,695.99	19,369.51
费用	801,770.14	1,766,421.56	904,637.49	2,595,023.18
管理人报酬	616,722.39	1,359,771.20	698,502.98	2,069,577.16
基金托管费	102,787.09	226,628.53	116,417.17	344,929.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,260.66	180,021.83	89,717.34	180,516.49
利润总额	93,964.72	820,816.97	-2,625,564.69	-20,931,108.80

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