新疆前海联合海盈货币A(002247)利润分配表-基金频道-证券之星

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新疆前海联合海盈货币A(002247)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,741,474.14	783,547.29	1,671,286.54	928,978.85
利息合计	1,582,508.59	665,260.55	1,296,530.92	713,884.96
其中：存款利息收入	1,074,997.32	375,293.77	556,484.01	264,839.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	507,511.27	289,966.78	740,046.91	449,045.76
投资收益合计	141,821.73	101,142.92	374,755.62	215,093.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,821.73	101,142.92	374,755.62	215,093.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	17,143.82	17,143.82	-	-
费用	257,341.02	137,158.45	374,603.25	229,273.57
管理人报酬	139,519.45	60,017.54	139,070.30	84,329.22
基金托管费	46,506.50	20,005.88	46,356.67	28,109.69
销售服务费	34,304.17	23,590.66	28,835.58	8,758.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	36,941.83	33,544.37	160,340.70	108,076.02
利润总额	1,484,133.12	646,388.84	1,296,683.29	699,705.28

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