泰康稳健增利债券A(002245)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康稳健增利债券A(002245)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,830,827.05	207,113,393.36	107,218,817.62	184,437,362.09
利息合计	94,530.34	1,414,494.52	915,870.42	562,236.58
其中：存款利息收入	59,680.99	1,189,612.31	690,988.21	539,950.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,849.35	224,882.21	224,882.21	22,285.82
投资收益合计	81,967,712.95	172,424,903.15	74,857,290.68	135,211,590.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,165,376.33	182,048,977.45	74,681,706.52	135,211,590.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	802,336.62	-9,624,074.30	175,584.16	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,502,012.44	32,377,062.89	30,985,836.66	47,075,803.46
其他收入	270,596.20	896,932.80	459,819.86	1,587,732.03
费用	24,101,019.63	61,882,772.67	29,236,995.98	60,610,544.30
管理人报酬	12,916,314.37	28,149,335.00	13,383,862.67	28,387,078.82
基金托管费	2,767,781.64	6,032,000.46	2,867,970.57	6,082,945.54
销售服务费	3,695,939.47	8,237,423.74	3,727,799.76	6,905,684.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,497,355.11	18,915,761.63	8,969,325.63	18,585,598.91
其中：卖出回购金融资产支出	4,497,355.11	18,915,761.63	8,969,325.63	18,585,598.91
其他费用	147,753.91	300,007.80	164,630.81	334,386.59
利润总额	34,729,807.42	145,230,620.69	77,981,821.64	123,826,817.79

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