长城新优选混合A(002227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城新优选混合A(002227)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,739,899.06	32,515,408.78	15,602,772.51	4,528,277.47
利息合计	177,069.62	1,695,795.29	1,364,836.40	5,596,698.87
其中：存款利息收入	8,637.97	293,944.90	189,916.88	389,914.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,431.65	1,401,850.39	1,174,919.52	5,206,784.08
投资收益合计	5,734,322.13	19,442,990.61	7,139,353.32	1,409,554.76
其中：股票投资收益	-321,458.43	5,219,205.66	-487,878.02	-23,962,281.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,223,311.07	13,461,677.80	7,262,996.17	22,161,806.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	832,469.49	762,107.15	364,235.17	3,210,030.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,174,858.42	11,362,304.10	7,092,880.86	-3,111,220.38
其他收入	3,365.73	14,318.78	5,701.93	633,244.22
费用	2,162,173.68	5,634,023.99	3,126,160.82	9,212,263.10
管理人报酬	1,264,241.07	3,455,431.45	1,950,747.72	5,935,423.48
基金托管费	316,060.33	863,857.85	487,686.94	1,483,855.79
销售服务费	475,208.14	1,098,036.66	577,645.26	1,534,333.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,296.45	-	-	10,803.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,296.45	-	-	10,803.95
其他费用	105,343.49	214,315.15	107,698.02	226,759.15
利润总额	1,577,725.38	26,881,384.79	12,476,611.69	-4,683,985.63

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