中邮绝对收益策略定期开放混合(002224)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,391,567.77 |
-451,236.84 |
2,159,669.13 |
-2,804,234.45 |
| 利息合计 |
71,990.62 |
66,697.15 |
27,124.42 |
38,991.97 |
| 其中：存款利息收入 |
38,121.01 |
66,697.15 |
27,124.42 |
38,991.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
33,869.61 |
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| 投资收益合计 |
847,205.69 |
101,687.41 |
94,859.13 |
-5,230,047.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-93,400.57 |
2,609,505.16 |
80,560.03 |
-7,075,179.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
240,536.89 |
165,418.66 |
114,153.20 |
-276,128.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
551,405.12 |
-3,793,964.33 |
-588,504.71 |
1,540,076.42 |
| 股利收益 |
148,664.25 |
1,120,727.92 |
488,650.61 |
581,184.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,472,371.46 |
-619,624.31 |
2,037,685.58 |
2,386,793.59 |
| 其他收入 |
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2.91 |
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27.84 |
| 费用 |
268,084.71 |
629,817.84 |
343,609.62 |
767,308.07 |
| 管理人报酬 |
221,514.97 |
465,345.98 |
234,931.27 |
489,853.06 |
| 基金托管费 |
44,302.97 |
93,069.22 |
46,986.24 |
114,104.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
195.00 |
65,116.76 |
55,631.76 |
157,656.20 |
| 利润总额 |
2,123,483.06 |
-1,081,054.68 |
1,816,059.51 |
-3,571,542.52 |
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