易方达量化策略A(002216)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达量化策略A(002216)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,206,882.89	12,044,360.05	-325,592.93	-32,595,095.56
利息合计	52,285.69	79,994.03	32,240.47	52,167.11
其中：存款利息收入	10,767.32	42,438.38	17,093.80	48,252.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,518.37	37,555.65	15,146.67	3,914.66
投资收益合计	1,145,752.10	10,043,345.18	-212,380.30	-51,043,436.45
其中：股票投资收益	442,966.77	8,078,506.84	-1,575,106.37	-52,637,827.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,630.39	15,543.23	15,543.23	9,596.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	698,154.94	1,949,295.11	1,347,182.84	1,584,794.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,003,383.41	1,909,672.66	-150,702.24	18,298,176.63
其他收入	5,461.69	11,348.18	5,249.14	97,997.15
费用	640,262.61	1,694,864.00	913,360.47	3,440,923.21
管理人报酬	444,994.43	1,200,246.24	652,827.66	2,508,999.73
基金托管费	74,165.75	200,041.06	108,804.63	418,166.61
销售服务费	63,261.97	137,553.20	71,292.11	350,940.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,840.46	157,023.47	80,436.04	162,815.79
利润总额	3,566,620.28	10,349,496.05	-1,238,953.40	-36,036,018.77

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