中海沪港深价值优选混合A(002214)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,107,323.28 |
-2,210,760.17 |
-17,613,457.39 |
-8,865,130.33 |
| 利息合计 |
43,808.98 |
23,571.40 |
45,759.43 |
22,989.20 |
| 其中：存款利息收入 |
43,808.98 |
23,571.40 |
45,759.43 |
22,989.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,523,230.00 |
-6,679,194.16 |
-12,796,632.51 |
-5,551,306.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,990,015.08 |
-6,967,007.72 |
-13,297,845.15 |
-5,835,566.61 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,731.15 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
460,053.93 |
287,813.56 |
501,212.64 |
284,260.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,550,945.25 |
4,436,329.82 |
-4,903,881.69 |
-3,353,801.62 |
| 其他收入 |
35,799.05 |
8,532.77 |
41,297.38 |
16,988.38 |
| 费用 |
600,008.07 |
329,799.48 |
927,114.75 |
544,474.05 |
| 管理人报酬 |
464,909.55 |
236,944.18 |
710,864.61 |
404,091.65 |
| 基金托管费 |
77,484.87 |
39,490.70 |
118,477.43 |
67,348.62 |
| 销售服务费 |
8,294.89 |
5,030.30 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
49,318.76 |
48,334.30 |
97,772.71 |
73,033.78 |
| 利润总额 |
507,315.21 |
-2,540,559.65 |
-18,540,572.14 |
-9,409,604.38 |
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