前海开源金银珠宝混合C(002207)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源金银珠宝混合C(002207)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	397,703,678.53	153,299,288.76	246,058,740.18	-47,481,570.37
利息合计	152,563.78	281,598.27	160,705.42	411,816.77
其中：存款利息收入	152,563.78	281,598.27	160,705.42	411,816.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	163,432,663.72	79,017,803.79	33,358,979.85	4,428,079.80
其中：股票投资收益	152,377,978.78	65,505,564.44	28,052,752.17	-19,825,253.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,054,684.94	13,512,239.35	5,306,227.68	24,253,332.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	225,436,808.28	62,632,702.94	206,889,709.76	-59,889,087.85
其他收入	8,681,642.75	11,367,183.76	5,649,345.15	7,567,620.91
费用	11,368,150.86	22,286,206.38	12,379,767.21	29,435,665.60
管理人报酬	9,140,364.17	17,985,003.24	9,982,404.49	23,919,137.34
基金托管费	1,523,394.00	2,997,500.61	1,663,734.10	3,986,522.86
销售服务费	573,028.94	1,041,848.25	598,753.51	1,271,997.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,363.75	261,854.28	134,875.11	258,008.35
利润总额	386,335,527.67	131,013,082.38	233,678,972.97	-76,917,235.97

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