博时裕康纯债债券A(002206)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕康纯债债券A(002206)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,760,071.69	19,351,670.26	31,882,037.74	18,735,117.61
利息合计	80,963.05	41,406.11	47,045.32	19,184.37
其中：存款利息收入	43,505.23	18,174.77	35,214.74	16,740.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,457.82	23,231.34	11,830.58	2,443.89
投资收益合计	32,082,287.63	16,038,157.36	22,433,714.09	10,520,969.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,082,287.63	16,038,157.36	22,433,714.09	10,520,969.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,568,691.83	3,270,979.34	9,400,860.12	8,194,871.18
其他收入	28,129.18	1,127.45	418.21	92.17
费用	6,965,922.01	3,342,521.67	6,358,117.29	3,199,847.22
管理人报酬	1,856,831.94	825,942.34	1,530,549.79	749,611.36
基金托管费	618,943.90	275,314.12	510,183.24	249,870.42
销售服务费	20,961.17	3,670.26	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,149,473.82	2,073,269.06	4,003,335.61	2,045,524.80
其中：卖出回购金融资产支出	4,149,473.82	2,073,269.06	4,003,335.61	2,045,524.80
其他费用	247,394.68	125,687.41	251,252.14	123,758.24
利润总额	34,794,149.68	16,009,148.59	25,523,920.45	15,535,270.39

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