博时裕康纯债债券A(002206)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕康纯债债券A(002206)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,893,632.34	41,760,071.69	19,351,670.26	31,882,037.74
利息合计	55,423.16	80,963.05	41,406.11	47,045.32
其中：存款利息收入	43,909.99	43,505.23	18,174.77	35,214.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,513.17	37,457.82	23,231.34	11,830.58
投资收益合计	24,616,047.99	32,082,287.63	16,038,157.36	22,433,714.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,616,047.99	32,082,287.63	16,038,157.36	22,433,714.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,859,146.30	9,568,691.83	3,270,979.34	9,400,860.12
其他收入	81,307.49	28,129.18	1,127.45	418.21
费用	5,486,719.40	6,965,922.01	3,342,521.67	6,358,117.29
管理人报酬	1,607,831.48	1,856,831.94	825,942.34	1,530,549.79
基金托管费	535,943.83	618,943.90	275,314.12	510,183.24
销售服务费	24,057.58	20,961.17	3,670.26	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,149,622.28	4,149,473.82	2,073,269.06	4,003,335.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,149,622.28	4,149,473.82	2,073,269.06	4,003,335.61
其他费用	123,903.10	247,394.68	125,687.41	251,252.14
利润总额	10,406,912.94	34,794,149.68	16,009,148.59	25,523,920.45

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