大成慧成货币B(002201)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成慧成货币B(002201) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成慧成货币B(002201)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,139,351.81	11,317,454.29	5,092,185.35	59,970,096.64
利息合计	13,611,703.35	4,124,553.15	1,698,447.52	26,329,341.72
其中：存款利息收入	6,185,740.81	1,206,539.17	571,501.96	4,773,908.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,425,962.54	2,918,013.98	1,126,945.56	21,555,433.21
投资收益合计	26,527,648.46	7,192,901.14	3,393,737.83	33,640,754.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,527,648.46	7,192,901.14	3,393,737.83	33,640,754.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,992,489.39	2,085,559.65	869,301.01	7,613,414.86
管理人报酬	5,160,549.66	1,171,311.28	469,180.54	5,235,015.71
基金托管费	955,657.41	231,513.19	101,489.17	1,841,482.11
销售服务费	272,620.54	149,938.29	64,649.09	308,383.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,510,678.02	360,217.33	148,560.51	47,364.45
其中：卖出回购金融资产支出	2,510,678.02	360,217.33	148,560.51	47,364.45
其他费用	92,983.76	172,200.00	85,421.70	181,168.64
利润总额	31,146,862.42	9,231,894.64	4,222,884.34	52,356,681.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年