前海开源中证军工指数C(002199)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源中证军工指数C(002199)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,526,605.95	-65,294,739.22	-284,591,217.03	-58,288,103.60
利息合计	304,108.06	199,552.95	656,153.10	365,100.18
其中：存款利息收入	304,108.06	199,552.95	656,153.10	365,100.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-85,885,433.19	-62,626,831.95	3,477,777.95	9,443,010.21
其中：股票投资收益	-96,239,519.94	-70,164,897.07	-4,609,357.29	2,511,606.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,652.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,252,434.13	7,538,065.12	8,087,135.24	6,931,404.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,701,461.21	-2,972,759.98	-289,110,626.51	-68,337,386.51
其他收入	406,469.87	105,299.76	385,478.43	241,172.52
费用	14,577,080.23	7,095,322.72	18,313,506.20	9,640,085.97
管理人报酬	10,937,049.32	5,310,855.10	13,710,490.47	7,211,503.69
基金托管费	2,187,409.94	1,062,171.05	2,742,098.08	1,442,300.74
销售服务费	1,027,755.72	504,052.02	1,360,617.57	730,361.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	424,865.25	218,244.55	500,300.08	255,920.38
利润总额	43,949,525.72	-72,390,061.94	-302,904,723.23	-67,928,189.57

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