前海开源中证军工指数C(002199)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源中证军工指数C(002199)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	93,602,801.85	58,526,605.95	-65,294,739.22	-284,591,217.03
利息合计	73,911.76	304,108.06	199,552.95	656,153.10
其中：存款利息收入	73,911.76	304,108.06	199,552.95	656,153.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-121,615,558.29	-85,885,433.19	-62,626,831.95	3,477,777.95
其中：股票投资收益	-126,812,323.48	-96,239,519.94	-70,164,897.07	-4,609,357.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,334.70	101,652.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,980,430.49	10,252,434.13	7,538,065.12	8,087,135.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	214,970,707.31	143,701,461.21	-2,972,759.98	-289,110,626.51
其他收入	173,741.07	406,469.87	105,299.76	385,478.43
费用	7,511,897.46	14,577,080.23	7,095,322.72	18,313,506.20
管理人报酬	5,661,502.32	10,937,049.32	5,310,855.10	13,710,490.47
基金托管费	1,132,300.44	2,187,409.94	1,062,171.05	2,742,098.08
销售服务费	565,708.62	1,027,755.72	504,052.02	1,360,617.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,386.08	424,865.25	218,244.55	500,300.08
利润总额	86,090,904.39	43,949,525.72	-72,390,061.94	-302,904,723.23

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