博时裕达纯债债券(002198)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
63,733,110.98 |
33,323,851.83 |
62,430,789.03 |
34,203,808.24 |
| 利息合计 |
841,540.08 |
547,494.40 |
127,290.33 |
109,992.37 |
| 其中：存款利息收入 |
39,035.50 |
17,370.12 |
29,886.71 |
16,059.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
802,504.58 |
530,124.28 |
97,403.62 |
93,932.46 |
| 投资收益合计 |
38,316,737.94 |
17,918,985.75 |
51,701,376.32 |
26,546,778.04 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
38,316,737.94 |
17,918,985.75 |
51,701,376.32 |
26,546,778.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
24,574,442.49 |
14,857,207.42 |
10,601,726.56 |
7,546,788.82 |
| 其他收入 |
390.47 |
164.26 |
395.82 |
249.01 |
| 费用 |
6,156,477.93 |
2,882,147.67 |
10,118,760.05 |
4,535,706.28 |
| 管理人报酬 |
3,999,552.18 |
1,986,197.48 |
3,867,100.03 |
1,898,973.53 |
| 基金托管费 |
1,333,184.09 |
662,065.86 |
1,289,033.37 |
632,991.20 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
588,018.06 |
105,274.89 |
4,696,422.17 |
1,870,623.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
588,018.06 |
105,274.89 |
4,696,422.17 |
1,870,623.95 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
117,557.04 |
235,840.00 |
117,418.95 |
| 利润总额 |
57,576,633.05 |
30,441,704.16 |
52,312,028.98 |
29,668,101.96 |
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