国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
818,198.83 |
-692,599.57 |
-1,282,653.76 |
-207,234.70 |
| 利息合计 |
125,056.43 |
40,350.73 |
128,310.94 |
74,755.10 |
| 其中：存款利息收入 |
75,832.10 |
40,350.73 |
93,396.23 |
57,846.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
49,224.33 |
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34,914.71 |
16,908.36 |
| 投资收益合计 |
325,545.37 |
-632,839.27 |
-1,421,479.77 |
-385,986.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,209,172.33 |
-1,073,127.74 |
-2,108,044.14 |
-584,561.53 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,390,032.25 |
346,295.49 |
549,911.84 |
115,982.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
144,685.45 |
93,992.98 |
136,652.53 |
82,591.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
363,249.11 |
-100,236.23 |
-24,497.81 |
69,098.76 |
| 其他收入 |
4,347.92 |
125.20 |
35,012.88 |
34,898.19 |
| 费用 |
852,228.75 |
436,312.45 |
920,881.19 |
491,145.81 |
| 管理人报酬 |
587,847.84 |
307,783.81 |
660,457.62 |
350,697.00 |
| 基金托管费 |
98,900.16 |
51,297.28 |
110,076.33 |
58,449.51 |
| 销售服务费 |
0.30 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
30,100.32 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
30,100.32 |
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| 其他费用 |
132,403.19 |
75,874.81 |
148,578.18 |
81,594.39 |
| 利润总额 |
-34,029.92 |
-1,128,912.02 |
-2,203,534.95 |
-698,380.51 |
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