北信瑞丰稳定增强(002194)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-262,805.71 |
-73,277.05 |
6,520,795.33 |
6,423,534.78 |
| 利息合计 |
1,168.33 |
734.82 |
3,046,005.42 |
2,986,703.54 |
| 其中：存款利息收入 |
1,150.69 |
717.18 |
50,152.79 |
48,742.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
2,959,112.74 |
2,901,724.12 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17.64 |
17.64 |
36,739.89 |
36,237.10 |
| 投资收益合计 |
4,669.27 |
80,633.97 |
21,724,100.19 |
21,534,631.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-122,144.30 |
-10,164.95 |
25,446,827.63 |
25,218,486.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
113,028.83 |
78,520.51 |
-3,720,356.94 |
-3,674,615.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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| 股利收益 |
13,784.74 |
12,278.41 |
-2,370.50 |
-9,239.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-270,120.82 |
-155,942.72 |
-18,485,267.11 |
-18,328,370.87 |
| 其他收入 |
1,477.51 |
1,296.88 |
235,956.83 |
230,570.29 |
| 费用 |
78,325.30 |
81,591.57 |
1,528,964.56 |
1,514,679.97 |
| 管理人报酬 |
26,448.13 |
13,784.97 |
777,461.49 |
747,617.96 |
| 基金托管费 |
7,556.70 |
3,938.62 |
222,131.78 |
213,605.15 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
388,267.89 |
382,498.49 |
| 利息支出 |
- |
- |
51,526.68 |
51,505.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
51,526.68 |
51,505.02 |
| 其他费用 |
44,235.00 |
63,850.00 |
89,534.38 |
119,435.63 |
| 利润总额 |
-341,131.01 |
-154,868.62 |
4,991,830.77 |
4,908,854.81 |
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