东方鼎新灵活配置混合C(002192)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-614,225.67 |
-449,482.42 |
-266,346.89 |
-13,996,335.36 |
| 利息合计 |
5,458.33 |
34,490.40 |
11,295.03 |
62,960.68 |
| 其中：存款利息收入 |
5,458.33 |
32,936.63 |
10,679.80 |
40,599.85 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,553.77 |
615.23 |
22,360.83 |
| 投资收益合计 |
-531,683.66 |
-292,044.36 |
151,501.76 |
14,127,996.74 |
| 其中：股票投资收益 |
-569,315.94 |
-574,320.39 |
7,578.85 |
8,692,561.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-26,620.44 |
-51,655.91 |
-53,819.16 |
4,729,853.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
64,252.72 |
333,931.94 |
197,742.07 |
705,582.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-88,174.39 |
-229,718.09 |
-430,030.95 |
-28,390,061.93 |
| 其他收入 |
174.05 |
37,789.63 |
887.27 |
202,769.15 |
| 费用 |
79,201.82 |
389,811.48 |
220,773.69 |
2,216,007.60 |
| 管理人报酬 |
32,733.64 |
159,947.12 |
91,799.80 |
1,242,656.50 |
| 基金托管费 |
9,352.51 |
54,059.52 |
32,785.63 |
443,805.90 |
| 销售服务费 |
7,331.63 |
35,556.84 |
26,171.69 |
296,729.71 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
- |
175.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
175.89 |
| 其他费用 |
29,780.48 |
140,248.00 |
70,016.57 |
221,710.69 |
| 利润总额 |
-693,427.49 |
-839,293.90 |
-487,120.58 |
-16,212,342.96 |
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