华安事件驱动量化混合A(002179)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安事件驱动量化混合A(002179)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,729,412.34	4,515,488.83	2,376,093.35	-13,771,147.95
利息合计	248,292.57	36,970.75	13,192.32	46,937.51
其中：存款利息收入	248,292.57	36,970.75	13,192.32	46,937.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,625,840.63	8,994,747.40	-1,689,151.15	-11,174,118.24
其中：股票投资收益	42,514,992.93	8,141,657.65	-2,123,717.06	-11,792,667.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	238,823.02	3,237.50	825.00	3,038.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-263,891.76
股利收益	20,872,024.68	849,852.25	433,740.91	879,402.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,781,010.07	-4,670,454.19	4,033,168.07	-2,796,753.15
其他收入	74,269.07	154,224.87	18,884.11	152,785.93
费用	10,602,620.81	1,140,050.28	425,962.66	1,578,346.83
管理人报酬	7,212,548.64	834,019.56	311,023.29	1,193,551.30
基金托管费	1,202,091.42	139,003.26	51,837.19	198,925.23
销售服务费	2,107,039.39	62,574.68	2,265.85	50,474.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,941.14	104,452.78	60,836.33	135,396.09
利润总额	112,126,791.53	3,375,438.55	1,950,130.69	-15,349,494.78

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