中信保诚新泽混合B(002177)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,338,301.84 |
7,445,173.10 |
1,056,877.00 |
3,073,314.18 |
| 利息合计 |
87,049.62 |
50,154.18 |
223,876.95 |
83,628.21 |
| 其中：存款利息收入 |
87,049.62 |
50,154.18 |
147,954.78 |
68,546.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
75,922.17 |
15,081.58 |
| 投资收益合计 |
6,056,976.43 |
5,284,820.19 |
7,280,388.36 |
4,318,304.98 |
| 其中：股票投资收益 |
2,124,148.16 |
2,429,488.64 |
2,568,202.52 |
1,976,806.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,620,516.74 |
1,877,740.44 |
2,419,258.32 |
1,214,333.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,312,311.53 |
977,591.11 |
2,292,927.52 |
1,127,164.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,194,100.78 |
2,110,160.38 |
-6,447,824.88 |
-1,328,754.15 |
| 其他收入 |
175.01 |
38.35 |
436.57 |
135.14 |
| 费用 |
1,512,607.24 |
995,984.55 |
2,150,866.60 |
1,107,672.16 |
| 管理人报酬 |
980,687.65 |
666,144.92 |
1,449,091.81 |
746,498.33 |
| 基金托管费 |
163,448.01 |
111,024.21 |
241,515.29 |
124,416.39 |
| 销售服务费 |
163,326.39 |
110,956.93 |
241,370.87 |
124,350.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
508.21 |
508.21 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
508.21 |
508.21 |
- |
- |
| 其他费用 |
202,200.00 |
105,621.48 |
212,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
5,825,694.60 |
6,449,188.55 |
-1,093,989.60 |
1,965,642.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
