东方互联网嘉混合(002174)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,309,551.97 |
-1,005,477.56 |
4,509,850.13 |
9,581,774.53 |
| 利息合计 |
16,822.70 |
9,398.02 |
27,681.85 |
18,216.89 |
| 其中：存款利息收入 |
14,643.74 |
7,219.06 |
27,681.85 |
18,216.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,178.96 |
2,178.96 |
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| 投资收益合计 |
2,325,224.02 |
-1,928,606.27 |
-22,137,532.24 |
-15,637,454.38 |
| 其中：股票投资收益 |
1,417,985.76 |
-2,078,866.02 |
-22,625,025.79 |
-15,941,147.42 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
25,565.42 |
11,202.13 |
34,107.79 |
21,373.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
881,672.84 |
139,057.62 |
453,385.76 |
282,319.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-201,755.83 |
881,520.64 |
26,068,862.39 |
24,950,450.36 |
| 其他收入 |
169,261.08 |
32,210.05 |
550,838.13 |
250,561.66 |
| 费用 |
463,867.61 |
218,445.81 |
1,127,403.27 |
726,868.87 |
| 管理人报酬 |
337,219.96 |
142,868.72 |
807,558.28 |
544,609.74 |
| 基金托管费 |
56,203.28 |
23,811.44 |
134,592.98 |
90,768.22 |
| 销售服务费 |
- |
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- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,862.45 |
114.92 |
613.40 |
211.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,862.45 |
114.92 |
613.40 |
211.27 |
| 其他费用 |
67,581.92 |
51,650.73 |
184,638.61 |
91,279.64 |
| 利润总额 |
1,845,684.36 |
-1,223,923.37 |
3,382,446.86 |
8,854,905.66 |
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