永赢稳益债券(002169)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢稳益债券(002169)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,091,260.12	333,027,435.81	228,744,011.70	319,231,306.01
利息合计	82,875.37	657,981.26	376,350.76	429,697.80
其中：存款利息收入	59,047.31	439,049.16	206,767.56	277,224.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,828.06	218,932.10	169,583.20	152,472.92
投资收益合计	75,597,555.72	314,711,834.14	185,452,579.83	256,872,573.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,597,555.72	314,711,834.14	185,452,579.83	256,872,573.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,608,041.28	17,270,447.44	42,585,112.15	60,747,352.57
其他收入	18,870.31	387,172.97	329,968.96	1,181,681.96
费用	12,690,340.38	51,488,879.08	30,921,737.37	52,025,267.24
管理人报酬	6,097,830.33	21,213,697.58	11,718,592.27	19,747,252.71
基金托管费	2,032,610.09	7,071,232.48	3,906,197.41	6,582,417.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,347,154.11	22,478,891.54	14,881,840.27	24,859,209.89
其中：卖出回购金融资产支出	4,347,154.11	22,478,891.54	14,881,840.27	24,859,209.89
其他费用	124,986.71	277,997.52	155,056.42	300,005.36
利润总额	20,400,919.74	281,538,556.73	197,822,274.33	267,206,038.77

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