嘉实智能汽车股票(002168)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实智能汽车股票(002168)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,150,437.59	-49,620,672.54	-635,674,014.79	-1,291,025,732.45
利息合计	409,580.45	814,780.73	349,392.05	773,441.31
其中：存款利息收入	409,580.45	814,780.73	349,392.05	773,441.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-188,631,747.92	-1,036,046,596.20	-901,603,863.24	-2,457,517.26
其中：股票投资收益	-213,229,007.50	-1,075,126,991.45	-940,030,162.46	-41,271,788.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,247,057.52	450,551.41	333,632.07	12,747,204.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,350,202.06	38,629,843.84	38,092,667.15	26,067,066.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	241,869,255.88	983,622,859.85	264,741,338.03	-1,291,595,367.82
其他收入	503,349.18	1,988,283.08	839,118.37	2,253,711.32
费用	17,821,694.41	36,906,571.42	18,781,774.13	66,399,433.00
管理人报酬	15,191,260.70	31,465,799.29	15,992,787.31	56,699,686.25
基金托管费	2,531,876.68	5,244,299.94	2,665,464.59	9,449,947.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,552.59	196,462.73	123,512.77	249,585.84
利润总额	36,328,743.18	-86,527,243.96	-654,455,788.92	-1,357,425,165.45

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