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嘉实智能汽车股票(002168)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-49,620,672.54	-635,674,014.79	-1,291,025,732.45	-370,598,902.93
利息合计	814,780.73	349,392.05	773,441.31	443,156.29
其中：存款利息收入	814,780.73	349,392.05	773,441.31	443,156.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,036,046,596.20	-901,603,863.24	-2,457,517.26	61,998,341.32
其中：股票投资收益	-1,075,126,991.45	-940,030,162.46	-41,271,788.41	26,712,447.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	450,551.41	333,632.07	12,747,204.32	10,840,231.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,629,843.84	38,092,667.15	26,067,066.83	24,445,662.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	983,622,859.85	264,741,338.03	-1,291,595,367.82	-434,588,808.30
其他收入	1,988,283.08	839,118.37	2,253,711.32	1,548,407.76
费用	36,906,571.42	18,781,774.13	66,399,433.00	40,150,285.70
管理人报酬	31,465,799.29	15,992,787.31	56,699,686.25	34,304,106.64
基金托管费	5,244,299.94	2,665,464.59	9,449,947.68	5,717,351.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,462.73	123,512.77	249,585.84	128,628.03
利润总额	-86,527,243.96	-654,455,788.92	-1,357,425,165.45	-410,749,188.63

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