南方顺康混合(002167)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方顺康混合(002167)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	21,319,347.99	1,865,216.05	53,863,213.54	30,423,291.70
利息合计	184,610.59	122,212.50	725,540.05	530,481.25
其中：存款利息收入	28,836.41	20,346.83	68,005.67	33,907.07
债券利息收入	155,057.54	101,149.03	525,443.32	364,483.12
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	716.64	716.64	132,091.06	132,091.06
投资收益合计	14,944,246.37	637,574.13	28,255,783.97	12,527,282.51
其中：股票投资收益	14,353,135.29	415,113.30	24,436,653.43	10,434,509.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-62,480.88	-43,810.00	525,365.23	405,495.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	653,591.96	266,270.83	3,293,765.31	1,687,277.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,092,721.44	1,018,699.07	24,854,127.94	17,360,110.96
其他收入	97,769.59	86,730.35	27,761.58	5,416.98
费用	2,094,218.59	1,238,593.08	3,100,850.83	1,829,303.65
管理人报酬	1,196,500.53	675,579.75	1,863,678.16	1,035,553.02
基金托管费	199,416.80	112,596.67	310,613.21	172,592.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	544,795.22	343,928.99	709,851.98	506,996.95
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,506.04	106,487.67	215,725.76	113,331.18
利润总额	19,225,129.40	626,622.97	50,762,362.71	28,593,988.05

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