汇添富达欣混合C(002165)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富达欣混合C(002165)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-259,803,189.75	-292,124,110.90	75,163,706.61	-16,305,865.84
利息合计	1,631,615.15	854,139.77	923,900.65	197,718.65
其中：存款利息收入	1,631,615.15	854,139.77	923,900.65	197,718.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-121,350,524.94	-126,364,693.28	-31,599,014.26	-5,387,822.82
其中：股票投资收益	-143,845,183.33	-144,777,671.30	-38,086,504.60	-10,786,625.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,494,658.39	18,412,978.02	6,487,490.34	5,398,802.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-141,902,287.67	-167,964,083.28	104,222,340.91	-11,584,394.65
其他收入	1,818,007.71	1,350,525.89	1,616,479.31	468,632.98
费用	25,543,455.15	12,807,868.39	11,408,146.19	2,730,235.31
管理人报酬	17,742,128.85	8,874,243.39	7,744,558.92	1,841,405.07
基金托管费	2,957,021.52	1,479,040.57	1,290,759.85	306,900.87
销售服务费	4,592,500.98	2,325,745.86	2,190,712.95	512,852.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	251,803.80	128,838.57	182,114.47	69,076.88
利润总额	-285,346,644.90	-304,931,979.29	63,755,560.42	-19,036,101.15

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