东方惠新灵活配置混合C(002163)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方惠新灵活配置混合C(002163)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,148,459.72	11,214,284.74	-1,612,464.26	-1,836,110.07
利息合计	12,232.57	18,522.18	1,242.09	15,916.08
其中：存款利息收入	12,232.57	18,522.18	1,242.09	6,160.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,755.28
投资收益合计	2,544,039.19	20,660,140.74	-1,839,581.64	-2,792,784.81
其中：股票投资收益	1,811,662.37	20,470,809.57	-1,894,680.06	-2,895,821.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487,782.10	82,329.22	8,377.08	16,494.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	244,594.72	107,001.95	46,721.34	86,542.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,443,766.08	-11,240,015.83	194,769.00	788,735.95
其他收入	1,148,421.88	1,775,637.65	31,106.29	152,022.71
费用	1,240,843.79	854,378.86	120,650.21	225,078.08
管理人报酬	794,884.18	506,873.88	56,762.96	113,673.69
基金托管费	227,109.73	144,821.10	16,217.95	37,670.49
销售服务费	142,997.46	133,412.18	19,919.66	8,525.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,164.72	42,427.46	5,412.64	7,908.27
其中：卖出回购金融资产支出	57,164.72	42,427.46	5,412.64	7,908.27
其他费用	18,687.17	26,844.24	22,337.00	57,300.00
利润总额	13,907,615.93	10,359,905.88	-1,733,114.47	-2,061,188.15

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