南方驱动混合(002160)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方驱动混合(002160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,827,252.11	-209,142.15	-37,957,410.75	2,218,756.61
利息合计	121,419.64	57,572.98	140,339.45	64,507.41
其中：存款利息收入	121,419.64	57,572.98	140,339.45	64,507.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,951,990.20	-11,826,766.81	-36,483,816.48	-1,267,256.29
其中：股票投资收益	-4,507,567.97	-15,923,268.97	-41,717,711.22	-4,849,973.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,908.60	-	700,050.10	642,099.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,429,649.57	4,096,502.16	4,533,844.64	2,940,617.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,738,464.59	11,553,807.65	-1,697,641.49	3,343,902.02
其他收入	15,377.68	6,244.03	83,707.77	77,603.47
费用	4,247,943.18	2,146,479.11	5,416,217.79	3,005,635.37
管理人报酬	3,493,099.30	1,766,271.51	4,494,751.30	2,502,935.94
基金托管费	582,183.16	294,378.53	749,125.09	417,155.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,660.72	85,829.07	172,339.22	85,541.47
利润总额	19,579,308.93	-2,355,621.26	-43,373,628.54	-786,878.76

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