汇添富安鑫智选混合C(002158)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富安鑫智选混合C(002158)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,550,045.62	-6,472,396.99	-50,927,237.64	-24,465,642.34
利息合计	24,500.74	15,200.08	43,770.29	28,790.11
其中：存款利息收入	24,500.74	15,200.08	42,823.11	27,842.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	947.18	947.18
投资收益合计	-2,474,527.34	-5,388,939.04	-43,504,394.19	-8,489,147.03
其中：股票投资收益	-4,112,792.71	-6,490,195.46	-46,784,989.59	-10,851,278.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,430.95	51,335.19	394,318.66	246,925.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,555,834.42	1,049,921.23	2,886,276.74	2,115,206.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,994,933.79	-1,098,830.31	-7,522,661.21	-16,061,194.00
其他收入	5,138.43	172.28	56,047.47	55,908.58
费用	1,282,073.79	706,860.46	3,142,871.63	1,758,698.67
管理人报酬	908,524.41	490,167.71	2,390,474.24	1,347,972.00
基金托管费	201,894.39	108,926.21	531,216.56	299,549.39
销售服务费	8,765.99	4,263.18	12,192.04	6,886.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	908.90	908.90
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	908.90	908.90
其他费用	162,889.00	103,503.36	208,076.00	103,378.56
利润总额	9,267,971.83	-7,179,257.45	-54,070,109.27	-26,224,341.01

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