长盛盛世混合A(002156)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛盛世混合A(002156) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛盛世混合A(002156)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,917,035.59	10,704,405.02	-1,600,064.29	1,061,809.49
利息合计	99,318.45	289,817.39	63,960.53	44,121.04
其中：存款利息收入	16,475.14	68,646.91	25,226.15	32,026.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,843.31	221,170.48	38,734.38	12,094.30
投资收益合计	5,717,702.85	4,932,217.62	-1,335,950.48	-493,556.22
其中：股票投资收益	4,696,195.77	2,944,987.91	-2,614,691.53	-4,191,726.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,995.89	1,714,353.55	1,117,982.75	3,429,082.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	913,511.19	272,876.16	160,758.30	269,087.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,097,895.65	5,453,515.64	-328,136.10	1,511,025.46
其他收入	2,118.64	28,854.37	61.76	219.21
费用	524,986.32	819,544.32	394,808.95	1,721,797.03
管理人报酬	317,287.71	488,237.35	222,155.64	778,733.92
基金托管费	105,762.62	162,745.67	74,051.80	259,577.92
销售服务费	12,079.46	21,361.30	10,384.69	16,379.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	447,741.53
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	447,741.53
其他费用	89,856.53	147,200.00	88,216.82	217,200.00
利润总额	6,392,049.27	9,884,860.70	-1,994,873.24	-659,987.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年