国金鑫瑞灵活A(002155)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-366,623.51 |
-745,810.54 |
7,736.67 |
3,298.19 |
| 利息合计 |
120,709.07 |
7,888.49 |
1,224.29 |
191.73 |
| 其中：存款利息收入 |
23,550.89 |
5,006.01 |
999.87 |
61.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
97,158.18 |
2,882.48 |
224.42 |
130.09 |
| 投资收益合计 |
-655,567.65 |
-778,242.51 |
1,615.78 |
1,351.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-983,055.19 |
-992,544.06 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
312,136.34 |
199,185.55 |
1,615.78 |
1,351.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
15,351.20 |
15,116.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
36,589.97 |
1,749.08 |
3,568.49 |
1,440.70 |
| 其他收入 |
131,645.10 |
22,794.40 |
1,328.11 |
314.52 |
| 费用 |
351,622.49 |
155,073.12 |
91,965.75 |
45,294.11 |
| 管理人报酬 |
149,122.68 |
58,953.66 |
3,248.68 |
1,211.17 |
| 基金托管费 |
41,933.50 |
16,170.83 |
812.06 |
302.75 |
| 销售服务费 |
49,178.14 |
16,236.98 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
20,625.75 |
19,313.51 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,625.75 |
19,313.51 |
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| 其他费用 |
90,668.18 |
44,383.60 |
87,905.00 |
43,780.19 |
| 利润总额 |
-718,246.00 |
-900,883.66 |
-84,229.08 |
-41,995.92 |
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