华宝核心优势混合A(002152)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝核心优势混合A(002152)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,247,942.75	1,371,639.79	-406,608.98	4,551,245.49
利息合计	23,048.46	7,429.93	17,951.23	8,720.87
其中：存款利息收入	23,048.46	7,429.93	17,951.23	8,720.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,872,938.50	-95,305.87	-2,937,821.57	1,923,283.57
其中：股票投资收益	5,160,710.45	-580,222.39	-3,457,823.69	1,582,916.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	712,228.05	484,916.52	520,002.12	340,366.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-787,169.76	1,407,930.34	2,443,622.55	2,594,254.28
其他收入	139,125.55	51,585.39	69,638.81	24,986.77
费用	860,765.68	367,133.98	898,341.03	494,711.03
管理人报酬	636,388.01	270,342.98	678,983.91	378,427.51
基金托管费	106,064.60	45,057.15	113,163.90	63,071.22
销售服务费	14,843.07	4,568.17	11,433.22	6,175.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,470.00	47,165.68	94,760.00	47,036.92
利润总额	4,387,177.07	1,004,505.81	-1,304,950.01	4,056,534.46

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