国寿安保稳惠混合(002148)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳惠混合(002148)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,474,601.27	-81,861,489.36	-53,713,038.58	-139,529,942.87
利息合计	19,922.41	326,631.13	217,160.91	464,557.29
其中：存款利息收入	19,922.41	326,631.13	217,160.91	456,266.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,290.41
投资收益合计	-9,583,591.82	-72,214,523.78	-67,144,742.90	-185,193,181.85
其中：股票投资收益	-11,098,963.49	-77,958,417.81	-71,455,040.49	-187,984,898.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,947.40	350,308.88	161,432.15	907,776.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,418,424.27	5,393,585.15	4,148,865.44	1,883,940.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,023,215.54	-10,060,564.97	13,160,991.18	45,006,303.76
其他收入	15,055.14	86,968.26	53,552.23	192,377.93
费用	1,148,974.14	3,517,250.55	1,976,054.46	5,505,701.21
管理人报酬	808,903.98	2,512,774.16	1,388,561.66	3,950,520.93
基金托管费	269,634.63	837,591.39	462,853.90	1,316,840.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,435.53	166,885.00	124,638.90	238,340.00
利润总额	4,325,627.13	-85,378,739.91	-55,689,093.04	-145,035,644.08

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