诺安景鑫灵活配置混合(002145)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安景鑫灵活配置混合(002145) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安景鑫灵活配置混合(002145)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,958,416.26	6,833,794.23	2,588,823.06	-8,015,161.35
利息合计	66,606.06	181,402.64	82,735.13	64,660.68
其中：存款利息收入	11,558.82	37,937.31	14,579.23	37,763.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,047.24	143,465.33	68,155.90	26,897.02
投资收益合计	4,400,848.78	7,384,658.46	3,160,974.31	-8,557,184.03
其中：股票投资收益	4,233,461.03	7,017,986.50	2,898,942.98	-8,821,892.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106.36	-326.22	65.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	167,281.39	366,998.18	261,965.62	264,708.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,480,794.31	-754,264.19	-657,514.72	468,964.15
其他收入	10,167.11	21,997.32	2,628.34	8,397.85
费用	258,147.16	515,683.16	283,646.55	781,110.94
管理人报酬	215,841.98	409,017.83	204,428.24	583,689.78
基金托管费	35,973.67	68,169.67	34,071.40	97,281.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,331.51	38,495.66	45,146.91	100,139.60
利润总额	7,700,269.10	6,318,111.07	2,305,176.51	-8,796,272.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年