博时裕坤3个月定开债(002143)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕坤3个月定开债(002143)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,597,803.66	34,551,428.25	29,537,023.60	21,858,570.09
利息合计	1,309,181.09	719,995.71	1,873,105.19	703,790.46
其中：存款利息收入	55,070.39	25,828.59	176,772.54	79,001.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,254,110.70	694,167.12	1,696,332.65	624,789.11
投资收益合计	42,338,370.67	24,507,357.96	19,531,042.70	13,885,667.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,338,370.67	24,507,357.96	19,531,042.70	13,885,667.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-49,748.10	9,324,074.58	8,132,875.71	7,269,112.03
其他收入	-	-	-	-
费用	7,103,563.11	4,155,290.26	4,212,388.87	2,239,813.05
管理人报酬	4,196,479.90	2,854,911.46	1,851,658.80	1,184,224.97
基金托管费	1,398,826.65	951,637.22	617,219.52	394,741.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,211,432.89	174,762.20	1,483,981.60	541,651.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,211,432.89	174,762.20	1,483,981.60	541,651.23
其他费用	241,620.11	134,837.21	241,544.50	113,148.93
利润总额	36,494,240.55	30,396,137.99	25,324,634.73	19,618,757.04

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