泓德裕泰债券A(002138)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德裕泰债券A(002138)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,822,893.97	24,973,292.57	67,190,163.14	43,411,169.75
利息合计	480,461.17	104,165.12	225,218.63	123,168.23
其中：存款利息收入	142,531.67	65,956.63	98,089.33	50,161.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	337,929.50	38,208.49	127,129.30	73,007.18
投资收益合计	73,232,866.23	15,948,264.18	-287,537,799.11	-288,823,219.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,232,866.23	15,948,264.18	-287,537,799.11	-288,823,219.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,384,769.80	8,920,863.27	354,502,743.62	332,111,220.76
其他收入	494,336.37	-	-	-
费用	7,179,389.27	2,965,089.69	7,468,336.89	4,188,652.15
管理人报酬	3,697,709.17	1,531,687.75	4,447,381.89	2,460,697.78
基金托管费	1,201,755.52	497,798.53	1,445,399.03	799,726.73
销售服务费	614,225.08	15,166.68	55,244.50	36,192.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,381,660.74	783,524.61	1,185,776.92	712,075.13
其中：卖出回购金融资产支出	1,381,660.74	783,524.61	1,185,776.92	712,075.13
其他费用	234,223.99	119,496.45	258,393.22	129,489.57
利润总额	54,643,504.70	22,008,202.88	59,721,826.25	39,222,517.60

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