泓德裕泰债券A(002138)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德裕泰债券A(002138)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,705,494.58	61,822,893.97	24,973,292.57	67,190,163.14
利息合计	141,174.27	480,461.17	104,165.12	225,218.63
其中：存款利息收入	52,441.47	142,531.67	65,956.63	98,089.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,732.80	337,929.50	38,208.49	127,129.30
投资收益合计	20,352,581.06	73,232,866.23	15,948,264.18	-287,537,799.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,352,581.06	73,232,866.23	15,948,264.18	-287,537,799.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,062,225.09	-12,384,769.80	8,920,863.27	354,502,743.62
其他收入	273,964.34	494,336.37	-	-
费用	3,369,539.65	7,179,389.27	2,965,089.69	7,468,336.89
管理人报酬	1,600,428.18	3,697,709.17	1,531,687.75	4,447,381.89
基金托管费	520,139.18	1,201,755.52	497,798.53	1,445,399.03
销售服务费	545,787.81	614,225.08	15,166.68	55,244.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	559,401.59	1,381,660.74	783,524.61	1,185,776.92
其中：卖出回购金融资产支出	559,401.59	1,381,660.74	783,524.61	1,185,776.92
其他费用	119,722.91	234,223.99	119,496.45	258,393.22
利润总额	13,335,954.93	54,643,504.70	22,008,202.88	59,721,826.25

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