广发鑫源混合A(002135)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发鑫源混合A(002135)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,712,154.93	-1,107,938.47	-6,665,606.67	-1,546,452.06
利息合计	53,216.92	18,583.41	52,818.06	29,368.57
其中：存款利息收入	15,132.84	5,142.90	17,322.91	11,511.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,084.08	13,440.51	35,495.15	17,857.26
投资收益合计	2,746,424.18	-2,915,710.22	-8,516,549.84	-4,266,417.38
其中：股票投资收益	2,203,545.96	-2,427,961.76	-9,307,536.33	-4,770,128.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,373.35	-610,934.33	424,808.85	224,828.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	358,504.87	123,185.87	366,177.64	278,883.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,090,899.05	1,788,956.63	1,771,821.74	2,668,977.20
其他收入	3,412.88	231.71	26,303.37	21,619.55
费用	629,266.67	297,010.02	594,765.18	311,164.59
管理人报酬	329,231.15	156,347.90	346,455.27	183,534.19
基金托管费	54,871.84	26,057.94	57,742.55	30,589.00
销售服务费	1,052.54	513.80	2,306.78	1,815.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,990.36	43,322.60	47,300.13	24,236.45
其中：卖出回购金融资产支出	101,990.36	43,322.60	47,300.13	24,236.45
其他费用	140,210.20	69,828.48	140,201.64	70,668.31
利润总额	1,082,888.26	-1,404,948.49	-7,260,371.85	-1,857,616.65

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