广发鑫益混合(002133)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,071,730.23 |
20,661,973.02 |
-9,719,868.14 |
-10,560,096.49 |
| 利息合计 |
71,866.33 |
71,323.02 |
19,871.77 |
67,729.66 |
| 其中：存款利息收入 |
71,866.33 |
71,323.02 |
19,871.77 |
67,323.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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406.09 |
| 投资收益合计 |
-3,403,383.45 |
8,857,111.21 |
-5,576,789.33 |
-23,235,603.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,761,466.71 |
7,350,430.67 |
-6,370,491.05 |
-23,960,879.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
88,341.17 |
77.45 |
498.53 |
27.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,269,742.09 |
1,506,603.09 |
793,203.19 |
725,249.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,367,794.57 |
11,455,937.43 |
-4,268,703.85 |
12,346,298.42 |
| 其他收入 |
35,452.78 |
277,601.36 |
105,753.27 |
261,478.84 |
| 费用 |
1,048,402.47 |
1,581,475.36 |
759,446.02 |
1,694,785.17 |
| 管理人报酬 |
794,111.37 |
1,157,587.07 |
553,072.06 |
1,252,603.60 |
| 基金托管费 |
158,822.33 |
231,517.36 |
110,614.41 |
250,520.75 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,468.61 |
192,370.93 |
95,759.55 |
191,660.82 |
| 利润总额 |
4,023,327.76 |
19,080,497.66 |
-10,479,314.16 |
-12,254,881.66 |
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