广发鑫惠纯债定开(002128)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发鑫惠纯债定开(002128) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发鑫惠纯债定开(002128)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,769,333.90	144,371,702.61	70,225,214.69	57,472,211.33
利息合计	347,554.51	311,938.33	66,308.28	227,738.95
其中：存款利息收入	20,760.17	89,485.91	42,668.45	111,227.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	326,794.34	222,452.42	23,639.83	116,511.72
投资收益合计	46,064,227.71	128,190,875.99	47,810,025.02	46,187,771.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,064,227.71	128,190,875.99	47,810,025.02	46,187,771.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,642,448.32	15,868,888.29	22,348,881.39	11,056,701.07
其他收入	-	-	-	-
费用	10,415,757.58	21,399,210.49	9,760,918.32	14,022,641.00
管理人报酬	4,460,701.36	7,957,605.63	3,411,162.56	4,026,672.54
基金托管费	1,486,900.41	2,652,535.20	1,137,054.18	1,342,224.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,229,478.43	10,323,345.86	4,992,015.12	8,380,303.70
其中：卖出回购金融资产支出	4,229,478.43	10,323,345.86	4,992,015.12	8,380,303.70
其他费用	134,315.99	273,363.38	133,173.50	251,395.94
利润总额	29,353,576.32	122,972,492.12	60,464,296.37	43,449,570.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年