广发鑫惠纯债定开(002128)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发鑫惠纯债定开(002128)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	144,371,702.61	70,225,214.69	57,472,211.33	26,437,159.30
利息合计	311,938.33	66,308.28	227,738.95	38,838.48
其中：存款利息收入	89,485.91	42,668.45	111,227.23	38,838.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,452.42	23,639.83	116,511.72	-
投资收益合计	128,190,875.99	47,810,025.02	46,187,771.31	18,632,118.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,190,875.99	47,810,025.02	46,187,771.31	18,632,118.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,868,888.29	22,348,881.39	11,056,701.07	7,766,201.97
其他收入	-	-	-	-
费用	21,399,210.49	9,760,918.32	14,022,641.00	6,114,313.70
管理人报酬	7,957,605.63	3,411,162.56	4,026,672.54	1,891,664.50
基金托管费	2,652,535.20	1,137,054.18	1,342,224.18	630,554.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,323,345.86	4,992,015.12	8,380,303.70	3,467,459.66
其中：卖出回购金融资产支出	10,323,345.86	4,992,015.12	8,380,303.70	3,467,459.66
其他费用	273,363.38	133,173.50	251,395.94	123,160.90
利润总额	122,972,492.12	60,464,296.37	43,449,570.33	20,322,845.60

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