广发新兴产业混合A(002124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发新兴产业混合A(002124)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-45,764,959.22	-111,325,701.30	-548,507,109.59	-202,999,647.64
利息合计	271,843.16	123,723.65	606,015.15	355,750.14
其中：存款利息收入	271,843.16	123,723.65	606,015.15	355,750.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-298,352,048.19	-186,950,849.29	-362,646,156.24	-67,347,601.26
其中：股票投资收益	-312,304,779.21	-196,988,657.40	-384,030,228.16	-84,464,996.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	717,694.12	132,128.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,235,036.90	9,905,679.20	21,384,071.92	17,117,395.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	252,070,461.66	75,308,927.57	-187,744,502.98	-136,583,834.58
其他收入	244,784.15	192,496.77	1,277,534.48	576,038.06
费用	11,220,768.51	6,006,595.51	36,625,992.40	24,019,289.09
管理人报酬	9,186,846.51	4,911,344.38	30,241,507.56	19,843,288.28
基金托管费	1,531,141.14	818,557.42	5,040,251.26	3,307,214.68
销售服务费	304,432.29	167,445.86	1,118,801.98	754,470.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,347.37	109,247.45	225,431.60	114,316.07
利润总额	-56,985,727.73	-117,332,296.81	-585,133,101.99	-227,018,936.73

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