北信瑞丰外延增长(002123)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰外延增长(002123)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,752,295.80	-984,722.66	-1,585,412.49	2,579,593.21
利息合计	11,206.65	6,746.98	11,796.24	6,567.16
其中：存款利息收入	11,206.65	6,746.98	11,796.24	6,567.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,008,240.66	-4,398,399.35	143,760.36	1,885,539.20
其中：股票投资收益	-3,362,356.76	-4,504,550.16	-77,431.72	1,684,941.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	517.40	517.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	353,598.70	105,633.41	221,192.08	200,597.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,198,771.71	3,385,951.51	-1,868,478.93	572,441.69
其他收入	45,966.50	20,978.20	127,509.84	115,045.16
费用	272,221.35	136,190.61	469,192.90	290,465.78
管理人报酬	227,625.57	111,817.19	391,821.83	231,136.79
基金托管费	37,937.54	18,636.18	65,303.69	38,522.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,658.24	5,737.24	12,067.38	20,806.17
利润总额	-2,024,517.15	-1,120,913.27	-2,054,605.39	2,289,127.43

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