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广发安享混合C(002117)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,876,107.30	74,593,122.41	110,415,527.80	79,035,854.80
利息合计	1,589,216.05	990,219.87	2,765,120.10	1,096,291.34
其中：存款利息收入	1,530,209.54	960,702.52	2,631,736.19	1,032,092.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,006.51	29,517.35	133,383.91	64,198.68
投资收益合计	83,210,985.69	37,850,978.14	108,445,272.79	65,369,753.07
其中：股票投资收益	-18,699,648.21	-18,562,506.42	-12,899,425.69	-1,708,813.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,367,295.52	53,485,754.44	119,382,992.14	66,377,627.22
资产支持证券投资收益	-	-	85,600.01	70,913.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,543,338.38	2,927,730.12	1,876,106.33	630,025.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,415,253.70	35,383,219.28	-2,821,060.75	11,177,263.24
其他收入	660,651.86	368,705.12	2,026,195.66	1,392,547.15
费用	38,813,774.88	22,506,561.64	52,823,409.36	26,238,103.02
管理人报酬	15,835,369.54	8,859,201.83	20,862,188.64	10,792,803.92
基金托管费	1,900,244.26	1,063,104.14	2,503,462.66	1,295,136.42
销售服务费	11,296,354.96	6,421,671.41	15,197,635.67	7,774,552.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,439,463.05	5,977,164.39	13,800,943.88	6,129,366.30
其中：卖出回购金融资产支出	9,439,463.05	5,977,164.39	13,800,943.88	6,129,366.30
其他费用	229,200.00	114,075.38	229,200.00	114,803.31
利润总额	98,062,332.42	52,086,560.77	57,592,118.44	52,797,751.78

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