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广发安享混合C(002117)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-7,890,834.58	136,876,107.30	74,593,122.41	110,415,527.80
利息合计	557,879.91	1,589,216.05	990,219.87	2,765,120.10
其中：存款利息收入	489,518.16	1,530,209.54	960,702.52	2,631,736.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,361.75	59,006.51	29,517.35	133,383.91
投资收益合计	24,875,511.83	83,210,985.69	37,850,978.14	108,445,272.79
其中：股票投资收益	-14,667,719.52	-18,699,648.21	-18,562,506.42	-12,899,425.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,194,087.36	96,367,295.52	53,485,754.44	119,382,992.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	85,600.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,349,143.99	5,543,338.38	2,927,730.12	1,876,106.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,583,918.75	51,415,253.70	35,383,219.28	-2,821,060.75
其他收入	259,692.43	660,651.86	368,705.12	2,026,195.66
费用	12,334,261.07	38,813,774.88	22,506,561.64	52,823,409.36
管理人报酬	5,532,786.44	15,835,369.54	8,859,201.83	20,862,188.64
基金托管费	663,934.35	1,900,244.26	1,063,104.14	2,503,462.66
销售服务费	4,051,690.85	11,296,354.96	6,421,671.41	15,197,635.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,943,494.26	9,439,463.05	5,977,164.39	13,800,943.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,943,494.26	9,439,463.05	5,977,164.39	13,800,943.88
其他费用	114,111.43	229,200.00	114,075.38	229,200.00
利润总额	-20,225,095.65	98,062,332.42	52,086,560.77	57,592,118.44

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