德邦福鑫灵活配置混合C(002106)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦福鑫灵活配置混合C(002106)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,257,212.75	-23,988,505.19	-50,508,083.46	13,581,526.58
利息合计	34,553.85	19,537.27	92,101.20	24,528.37
其中：存款利息收入	34,553.46	19,537.08	78,048.27	24,528.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	14,047.96	-
投资收益合计	-14,858,608.00	-26,819,724.39	-49,831,341.30	11,319,748.45
其中：股票投资收益	-15,547,703.82	-27,392,421.23	-50,542,483.71	10,809,857.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-43,593.57	-69,805.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	689,095.82	572,696.84	754,735.98	579,696.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,467,078.85	2,769,853.02	-1,577,860.75	1,898,413.30
其他收入	99,762.55	41,828.91	809,017.39	338,836.46
费用	922,929.37	519,394.62	1,367,961.46	534,782.12
管理人报酬	530,407.70	291,325.60	788,102.70	282,722.65
基金托管费	176,802.66	97,108.60	297,086.31	117,801.04
销售服务费	36,261.25	21,755.34	73,784.88	43,833.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,457.76	109,205.08	208,973.03	90,416.34
利润总额	-9,180,142.12	-24,507,899.81	-51,876,044.92	13,046,744.46

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