招商康泰灵活配置混合(002103)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,292,484.61 |
1,760,484.81 |
-2,697,282.39 |
-1,503,612.93 |
| 利息合计 |
19,961.93 |
149,368.76 |
60,449.45 |
106,917.05 |
| 其中：存款利息收入 |
7,936.16 |
36,701.21 |
18,812.45 |
67,848.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,025.77 |
112,667.55 |
41,637.00 |
39,068.44 |
| 投资收益合计 |
2,601,914.16 |
1,741,146.46 |
-2,102,234.51 |
-4,988,682.65 |
| 其中：股票投资收益 |
1,944,332.22 |
-2,082,003.53 |
-4,228,938.35 |
-6,548,295.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
590,369.60 |
3,247,161.43 |
1,830,272.68 |
995,959.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
67,212.34 |
575,988.56 |
296,431.16 |
563,652.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,670,179.02 |
-132,395.24 |
-657,137.18 |
3,358,655.56 |
| 其他收入 |
429.50 |
2,364.83 |
1,639.85 |
19,497.11 |
| 费用 |
719,683.50 |
1,561,737.21 |
797,324.45 |
2,145,926.49 |
| 管理人报酬 |
563,594.58 |
1,180,975.84 |
605,731.38 |
1,682,108.21 |
| 基金托管费 |
93,932.43 |
196,829.30 |
100,955.20 |
280,351.45 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
351.95 |
2,291.52 |
389.62 |
2,373.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
351.95 |
2,291.52 |
389.62 |
2,373.29 |
| 其他费用 |
61,644.94 |
180,955.66 |
89,652.82 |
181,068.07 |
| 利润总额 |
5,572,801.11 |
198,747.60 |
-3,494,606.84 |
-3,649,539.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
